Vallori FIDC
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 44,86 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 44,86 mil | 2 | |
| Sub-classe SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC (dft361766407360)dft361766407360 | R$ 44,86 mil | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 44,86 mil | 2 |
| Sub-classe dft361766407360 | R$ 44,86 mil | 2 |
| Sub-classe s0001396536 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
VALLORI FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2026
- Código CVM
- dft361766407360
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 44,86 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 68,52 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE ÚNICA DO V... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Cotistas
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Drawdown
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Patrimônio
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Volatilidade
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALLORI FIDC
- SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
- SUBCLASSE ÚNICA DO VALLORI FIDC
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).