Vale 40 Fcfidc
Cotistas Totais da casca
8Patrimônio Total da casca
R$ 65,03 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 65,03 mi | 8 | |
| Sub-classe SÊNIOR 6 (S0000743720)S0000743720 | R$ 3,61 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 2 (1813M2)1813M2 | R$ 24,47 mi | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR 4 (S0000662984)S0000662984 | R$ 21,23 mi | 1 | |
| Sub-classe VALE 40 FC FIDC SEN 7 (S0000780121)S0000780121 | R$ 2,40 mi | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR 5 (S0000731773)S0000731773 | R$ 13,23 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000698466)S0000698466 | R$ 85,72 mil | 1 | |
| Sub-classe VALE 40 FC FIDC SENIOR 1 (S0000506771)S0000506771 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0001209701)S0001209701 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALE 40 FC FIDC SENIOR 2 (S0000604704)S0000604704 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000473715)S0000473715 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 3 (S0000638447)S0000638447 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR 6
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR 6
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 65,03 mi | 8 |
| Sub-classe SÊNIOR 6S0000743720 | R$ 3,61 mi | 3 |
| Sub-classe MEZ 21813M2 | R$ 24,47 mi | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR 4S0000662984 | R$ 21,23 mi | 1 |
| Sub-classe VALE 40 FC FIDC SEN 7 S0000780121 | R$ 2,40 mi | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR 5S0000731773 | R$ 13,23 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000698466 | R$ 85,72 mil | 1 |
| Sub-classe VALE 40 FC FIDC SENIOR 1S0000506771 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 2S0001209701 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALE 40 FC FIDC SENIOR 2S0000604704 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000473715 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 3S0000638447 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
VALE 40 FIC FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/02/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÊNIOR 6
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/02/2024
- Código CVM
- S0000743720
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,61 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 3,34 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR 6
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR 6
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR 6
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR 6 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR 6
Cotistas
SÊNIOR 6
Drawdown
SÊNIOR 6
Patrimônio
SÊNIOR 6
Volatilidade
SÊNIOR 6
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 6
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALE 40 FIC FIDC
- SÊNIOR 6
- MEZ 2
- SÊNIOR 4
- VALE 40 FC FIDC SEN 7
- SÊNIOR 5
- SUBORDINADA MEZANINO
- VALE 40 FC FIDC SENIOR 1
- MEZ 2
- VALE 40 FC FIDC SENIOR 2
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SÊNIOR 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 8 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).