V8 Mercury FIF RF CP LP RL
- Gestora
- V8 Capital
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
Sobre o fundo
Crédito privado de banco, com resgate em D+30 e aplicação a partir de R$ 100. O V8 Mercury monta a carteira em títulos de instituições financeiras de grau de investimento e busca render acima do CDI sem sair do terreno conservador.
O fundo é aberto ao investidor em geral e também enquadrado para fundos de pensão fechados e RPPS, pelo artigo 7º, V, alínea b da Resolução CMN 4.963/21. Administração e custódia com o BNY Mellon.
Cotistas Totais da casca
1,94 milPatrimônio Total da casca
R$ 229,35 miAdaptação RCVM 175
09/12/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 229,35 mi | 1,94 mil |
Classe ou subclasse
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 229,35 mi | 1,94 mil |
Características da classe
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 19/12/2024
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Código CVM
- 58398452000153
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 229,35 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1,94 milPL Médio 12M
R$ 112,83 miAdaptação RCVM 175
09/12/2024
Resumo do ativo
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
A tese é direta: dívida de banco costuma pagar prêmio sobre o CDI com risco de crédito baixo, e a marcação a mercado desses papéis adiciona resultado quando o spread fecha. Em 31/08/2026 a carteira de bancos era 78,5% do fundo, com duration de 2,4 anos e carrego de CDI mais 1,51% ao ano. Os FIDCs respondiam por 10,9%, com carrego médio de CDI mais 3,01%, e o caixa por 10,6%. Por rating, 45,2% em AAA e 93,0% em A+ ou melhor. A classificação ANBIMA é Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento e o risco ANBIMA é 2, numa escala em que 1 é o mais conservador. A taxa é de 0,80% ao ano mais 20% sobre o que exceder 104% do CDI.
Taxa de administração
0,80% a.a.Rentabilidade acumulada
Meses positivos
Melhor mês
Duração média
2,4 anos na carteira de bancos, que era 78,5% do fundo em 31/08/2026Início de negociação
19/12/2024
0,80% de administração ao ano, mais performance de 20% sobre o que exceder 104% do CDI. Data-base 31/08/2026.
Gráfico de Rentabilidade
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| V8 MERCURY FIF RF CP... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Cotistas
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Drawdown
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Patrimônio
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Volatilidade
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Vídeos
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
V8 Mercury CI Renda Fixa CP Longo Prazo
Dúvidas Frequentes do fundo
V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- V8 MERCURY FIF RF CP LP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1.941 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).