UP P III FIDC RL
Cotistas Totais da casca
37Patrimônio Total da casca
R$ 152,19 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 152,19 mi | 37 | |
| Sub-classe | R$ 100,05 mi | 19 | |
| Sub-classe | R$ 36,46 mi | 13 | |
| Sub-classe | R$ 15,69 mi | 5 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES (S0001205544)S0001205544 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS (S0001205536)S0001205536 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 2 (S0001271415)S0001271415 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
COTAS SUBORDINADAS
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 152,19 mi | 37 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DO DA CLASSE COTAS A DO UP P III FIDC RLEYJ3Z1737148272 | R$ 100,05 mi | 19 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO UP P III FIDC RLHTMOQ1755099496 | R$ 36,46 mi | 13 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS DA CLASSE COTAS A DO UP P III FIDC RLDEE2W1737148406 | R$ 15,69 mi | 5 |
| Sub-classe COTAS SENIORESS0001205544 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADASS0001205536 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR 2S0001271415 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE COTAS A DO UP P III FIDC – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
COTAS SUBORDINADAS
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001205536
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
COTAS SUBORDINADAS
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
COTAS SUBORDINADAS
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| COTAS SUBORDINADAS | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
COTAS SUBORDINADAS
Cotistas
COTAS SUBORDINADAS
Drawdown
COTAS SUBORDINADAS
Patrimônio
COTAS SUBORDINADAS
Volatilidade
COTAS SUBORDINADAS
Dúvidas Frequentes do fundo
COTAS SUBORDINADAS
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE COTAS A DO UP P III FIDC – RL
- COTAS SENIORES DO DA CLASSE COTAS A DO UP P III FIDC RL
- COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO UP P III FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS DA CLASSE COTAS A DO UP P III FIDC RL
- COTAS SENIORES
- COTAS SUBORDINADAS
- SUBCLASSE SENIOR 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 37 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).