UP P II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
75Patrimônio Total da casca
R$ 173,99 miAdaptação RCVM 175
05/12/2023
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 173,99 mi | 75 | |
| Sub-classe UP P II FIDC RL SENIOR (S0000742945)S0000742945 | R$ 155,66 mi | 70 | |
| Sub-classe UP P II FIDC RL SUBORDINADA (S0000742953)S0000742953 | R$ 18,33 mi | 5 |
Classe ou subclasse
UP P II FIDC RL SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
UP P II FIDC RL SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 173,99 mi | 75 |
| Sub-classe UP P II FIDC RL SENIORS0000742945 | R$ 155,66 mi | 70 |
| Sub-classe UP P II FIDC RL SUBORDINADAS0000742953 | R$ 18,33 mi | 5 |
Gráfico de Rentabilidade
UP P II FIDC RL SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
UP P II FIDC RL SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
UP P II FIDC RL SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| UP P II FIDC RL SENI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
UP P II FIDC RL SENIOR
Cotistas
UP P II FIDC RL SENIOR
Drawdown
UP P II FIDC RL SENIOR
Patrimônio
UP P II FIDC RL SENIOR
Volatilidade
UP P II FIDC RL SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
UP P II FIDC RL SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- UP P II FIDC RL
- UP P II FIDC RL SENIOR
- UP P II FIDC RL SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 75 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).