Unique II FIDC
Cotistas Totais da casca
48Patrimônio Total da casca
R$ 227,42 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 227,42 mi | 48 | |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1 (S0000766690)S0000766690 | R$ 110,74 mi | 33 | |
| Sub-classe | R$ 85,52 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 31,15 mi | 6 | |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1 (S0000512524)S0000512524 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 227,42 mi | 48 |
| Sub-classe S0000766690 | R$ 110,74 mi | 33 |
| Sub-classe S0000511668 | R$ 85,52 mi | 9 |
| Sub-classe S0000615722 | R$ 31,15 mi | 6 |
| Sub-classe S0000512524 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO UNIQUE II FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 17/06/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 17/06/2024
- Código CVM
- S0000766690
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 110,74 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
33PL Médio 12M
R$ 46,82 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUE AAA FIDC SENI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Cotistas
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Drawdown
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Patrimônio
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Volatilidade
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA ABERTA DO UNIQUE II FIDC
- UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
- UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 48 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).