Unique II FIDC
Cotistas Totais da casca
51Patrimônio Total da casca
R$ 235,44 miAdaptação RCVM 175
06/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 235,44 mi | 51 | |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1 (S0000766690)S0000766690 | R$ 111,14 mi | 34 | |
| Sub-classe | R$ 92,02 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 32,27 mi | 7 | |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1 (S0000512524)S0000512524 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 235,44 mi | 51 |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1S0000766690 | R$ 111,14 mi | 34 |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000511668 | R$ 92,02 mi | 10 |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000615722 | R$ 32,27 mi | 7 |
| Sub-classe UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1S0000512524 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUE AAA FIDC SUBO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- UNIQUE II FIDC
- UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
- UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- UNIQUE AAA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- UNIQUE AAA FIDC SENIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 51 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).