Unique Eon FIDC
Cotistas Totais da casca
25Patrimônio Total da casca
R$ 132,27 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 132,27 mi | 25 | |
| Sub-classe SÊNIOR UNIQUE EON FIDC (fzzwx1774876528)fzzwx1774876528 | R$ 52,26 mi | 22 | |
| Sub-classe MEZ UNIQUE EON NP FIDC (2ho1m1775565020)2ho1m1775565020 | R$ 10,76 mi | 2 | |
| Sub-classe JR UNIQUE EON NP FIDC (goig61775565075)goig61775565075 | R$ 69,26 mi | 1 | |
| Sub-classe SUB JR (s0001371100)s0001371100 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 1 (s0001444883)s0001444883 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 1 (s0001444891)s0001444891 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 132,27 mi | 25 |
| Sub-classe fzzwx1774876528 | R$ 52,26 mi | 22 |
| Sub-classe 2ho1m1775565020 | R$ 10,76 mi | 2 |
| Sub-classe goig61775565075 | R$ 69,26 mi | 1 |
| Sub-classe s0001371100 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001444883 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001444891 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO UNIQUE EON FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2026
- Código CVM
- fzzwx1774876528
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 52,26 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
22PL Médio 12M
R$ 35,81 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR UNIQUE EON FI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Cotistas
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Drawdown
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Patrimônio
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Volatilidade
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO UNIQUE EON FIDC
- SÊNIOR UNIQUE EON FIDC
- MEZ UNIQUE EON NP FIDC
- JR UNIQUE EON NP FIDC
- SUB JR
- MEZ 1
- SEN 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 25 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).