Única Classe Cotas Do FIDC Valysspi
Cotistas Totais da casca
9Patrimônio Total da casca
R$ 3,82 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 3,82 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 3,10 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 714,81 mil | 4 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
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Classe ou subclasse
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 3,82 mi | 9 |
| Sub-classe | R$ 3,10 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 714,81 mil | 4 |
| Sub-classe ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SENIORS0000752630 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
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No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
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Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ÚNICA CLASSE COTAS D... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
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Drawdown
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Patrimônio
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Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI
- ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA MEZANINO
- ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SUBORDINADA JUNIOR
- ÚNICA CLASSE COTAS DO FIDC VALYSSPI SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 9 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).