Unavanti FIDC
Cotistas Totais da casca
18Patrimônio Total da casca
R$ 170,79 miAdaptação RCVM 175
13/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseUNAVANTI FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SENIOR 2 (S0000605301)S0000605301 | R$ 752,68 mil | 7 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SENIOR 4 (S0000639176)S0000639176 | R$ 1,78 mi | 3 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SUBORDINADA (S0000274569)S0000274569 | R$ 157,42 mi | 1 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 9 (LVDTR1746828989)LVDTR1746828989 | R$ 909,72 mil | 1 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 10 (LZIGI1746829072)LZIGI1746829072 | R$ 1,48 mi | 1 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 8 (TCONR1746828898)TCONR1746828898 | R$ 113,71 mil | 1 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 7 (WFVYN1746828814)WFVYN1746828814 | R$ 1,14 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,71 mi | 1 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 6 (HOTIE1746828682)HOTIE1746828682 | R$ 2,96 mi | 1 | |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SENIOR 3 (S0000583758)S0000583758 | R$ 527,82 mil | 1 |
Classe ou subclasse
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseUNAVANTI FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SENIOR 2S0000605301 | R$ 752,68 mil | 7 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SENIOR 4S0000639176 | R$ 1,78 mi | 3 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SUBORDINADAS0000274569 | R$ 157,42 mi | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 9LVDTR1746828989 | R$ 909,72 mil | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 10LZIGI1746829072 | R$ 1,48 mi | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 8TCONR1746828898 | R$ 113,71 mil | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 7WFVYN1746828814 | R$ 1,14 mi | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000740659 | R$ 3,71 mi | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SEN 6HOTIE1746828682 | R$ 2,96 mi | 1 |
| Sub-classe UNAVANTI FIDC SENIOR 3S0000583758 | R$ 527,82 mil | 1 |
Características da classe
UNAVANTI FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/12/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/12/2023
- Código CVM
- S0000740659
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,71 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 3,51 miAdaptação RCVM 175
13/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| UNAVANTI FIDC SUBORD... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- UNAVANTI FIDC
- UNAVANTI FIDC SENIOR 2
- UNAVANTI FIDC SENIOR 4
- UNAVANTI FIDC SUBORDINADA
- UNAVANTI FIDC SEN 9
- UNAVANTI FIDC SEN 10
- UNAVANTI FIDC SEN 8
- UNAVANTI FIDC SEN 7
- UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- UNAVANTI FIDC SEN 6
- UNAVANTI FIDC SENIOR 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 18 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).