TNB FIDC RL
Cotistas Totais da casca
26Patrimônio Total da casca
R$ 131,17 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 131,17 mi | 26 | |
| Sub-classe SENIORES (no7xf1753224990)no7xf1753224990 | R$ 83,03 mi | 11 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS MEZANINO (ru0yo1753224472)ru0yo1753224472 | R$ 19,50 mi | 10 | |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO (4osqp1788198465)4osqp1788198465 | R$ 2,29 mi | 2 | |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR (i7xpb1788454852)i7xpb1788454852 | R$ 9,82 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS JÚNIOR (rxd1j1753224699)rxd1j1753224699 | R$ 16,54 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS JUNIOR (s0001274090)s0001274090 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADAS MEZANINO (s0001280872)s0001280872 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIORES (s0001280880)s0001280880 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR (s0001428055)s0001428055 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 131,17 mi | 26 |
| Sub-classe no7xf1753224990 | R$ 83,03 mi | 11 |
| Sub-classe ru0yo1753224472 | R$ 19,50 mi | 10 |
| Sub-classe 4osqp1788198465 | R$ 2,29 mi | 2 |
| Sub-classe i7xpb1788454852 | R$ 9,82 mi | 2 |
| Sub-classe rxd1j1753224699 | R$ 16,54 mi | 1 |
| Sub-classe s0001428047 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001274090 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001280872 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001280880 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001428055 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO TNB FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001428047
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 2ª SÉRIE DA SUBCLASS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO TNB FIDC RL
- SENIORES
- SUBORDINADAS MEZANINO
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- SUBORDINADAS JÚNIOR
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO
- SUBORDINADAS JUNIOR
- SUBORDINADAS MEZANINO
- SENIORES
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 26 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).