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Fundo (casca)

Tivio Icatu Seg Diamond Previdência FI Financeiro CIC Mult CP RL

ATIVO
CNPJ: 08.533.743/0001-39

Administrador:

BEM

Gestor:

TIVIO CAPITAL

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 1,76 mi

  • Adaptação RCVM 175

    26/06/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL
R$ 1,76 mi1

Classe ou subclasse

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
02/07/2007
Categoria CVM
Previdência
Categoria
Multimercado Livre
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
SIM
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 1,76 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,09%

  • Índice de Sharpe 12M

    -2,81

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 1,94 mi

  • Adaptação RCVM 175

    26/06/2025

Gráfico de Rentabilidade

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

0,94%

-

0,52%

-

1,22%

-

1,31%

-

0,99%

-

1,00%

-

0,44%

-

1,15%

-

0,95%

-

0,70%

-
--
--

9,60%

-

265,00%

-
2024
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

0,37%

-

0,56%

-

0,43%

-

-0,05%

-

0,54%

-

0,14%

-

1,09%

-

0,93%

-

0,11%

-

0,14%

-

0,16%

-

-0,37%

-

4,11%

-

233,04%

-
2023
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

1,06%

-

-0,45%

-

1,08%

-

1,20%

-

2,36%

-

1,83%

-

0,79%

-

0,37%

-

0,20%

-

-0,40%

-

3,06%

-

1,25%

-

13,01%

-

219,89%

-
2022
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

1,35%

-

0,40%

-

1,88%

-

-1,04%

-

0,88%

-

-1,56%

-

1,00%

-

2,40%

-

1,34%

-

1,56%

-

-2,01%

-

0,15%

-

6,41%

-

183,07%

-
2021
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-0,47%

-

-0,53%

-

0,35%

-

0,21%

-

0,63%

-

0,33%

-

-0,66%

-

-0,64%

-

-1,35%

-

-1,66%

-

0,87%

-

0,75%

-

-2,20%

-

166,01%

-
2020
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

0,51%

-

0,13%

-

-1,62%

-

1,37%

-

0,89%

-

0,69%

-

0,88%

-

-0,46%

-

-0,89%

-

0,22%

-

0,72%

-

1,07%

-

3,53%

-

171,98%

-
2019
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

1,53%

-

0,22%

-

0,69%

-

0,73%

-

1,98%

-

2,27%

-

1,09%

-

0,19%

-

1,23%

-

1,34%

-

-0,06%

-

1,25%

-

13,16%

-

162,70%

-
2018
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

4,28%

-

0,64%

-

0,66%

-

0,10%

-

-2,45%

-

-0,06%

-

1,99%

-

-0,40%

-

0,65%

-

2,75%

-

1,45%

-

-0,02%

-

9,86%

-

132,14%

-
2017
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

2,75%

-

2,34%

-

-0,79%

-

0,86%

-

-0,37%

-

0,39%

-

2,23%

-

1,12%

-

2,96%

-

-0,65%

-

-1,09%

-

1,83%

-

12,10%

-

111,30%

-
2016
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-0,23%

-

2,54%

-

6,91%

-

3,30%

-

-2,31%

-

2,55%

-

3,32%

-

0,47%

-

1,06%

-

4,02%

-

-1,60%

-

0,67%

-

22,35%

-

88,50%

-
2015
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-0,69%

-

2,55%

-

0,58%

-

3,79%

-

-1,39%

-

0,86%

-

-0,36%

-

-3,05%

-

-2,03%

-

0,47%

-

-0,00%

-

-1,22%

-

-0,69%

-

54,07%

-
2014
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-1,52%

-

-0,41%

-

1,57%

-

0,66%

-

0,57%

-

0,98%

-

1,44%

-

2,73%

-

-2,70%

-

0,85%

-

0,58%

-

-1,42%

-

3,26%

-

55,13%

-
2013
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-0,15%

-

-0,43%

-

0,48%

-

0,65%

-

-0,39%

-

-2,02%

-

0,57%

-

1,28%

-

1,61%

-

1,40%

-

-0,30%

-

0,13%

-

2,81%

-

50,24%

-
2012
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

2,84%

-

1,08%

-

0,09%

-

-0,68%

-

-2,14%

-

0,75%

-

0,95%

-

0,23%

-

0,56%

-

-0,06%

-

0,43%

-

2,02%

-

6,14%

-

46,13%

-
2011
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-0,47%

-

0,80%

-

0,97%

-

-0,76%

-

-0,13%

-

-0,50%

-

-1,09%

-

-0,34%

-

-1,89%

-

3,81%

-

0,14%

-

0,47%

-

0,91%

-

37,69%

-
2010
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-0,39%

-

1,04%

-

2,22%

-

-0,71%

-

-1,71%

-

-0,57%

-

3,46%

-

-0,11%

-

2,48%

-

1,23%

-

-0,32%

-

0,79%

-

7,55%

-

36,44%

-
2009
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

3,17%

-

1,19%

-

2,37%

-

4,01%

-

3,59%

-

-0,73%

-

2,35%

-

1,05%

-

4,44%

-

0,18%

-

3,72%

-

0,43%

-

28,85%

-

26,86%

-
2008
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI

-1,38%

-

4,08%

-

-1,04%

-

3,49%

-

3,48%

-

-3,51%

-

-2,39%

-

-1,62%

-

-3,62%

-

-7,31%

-

-0,85%

-

2,27%

-

-8,70%

-

-1,54%

-
2007
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RLCDI
--
--
--
--
--
--

1,00%

-

0,35%

-

3,05%

-

2,24%

-

-0,08%

-

1,08%

-

7,84%

-

7,84%

-

Índices de Rentabilidade

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,70%-3,00%5,60%9,27%18,86%27,35%38,06%35,95%265,00%
Volatilidade1,02%-1,12%1,06%1,53%1,69%3,06%3,46%3,45%6,67%
Índice de Sharpe-4,90--2,69-3,40-2,86-1,95-1,40-1,14-1,20-0,38

Consistência

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL
15068,18%
7031,82%
6,91%-7,31%

Composição da carteira

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Drawdown

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Patrimônio

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Volatilidade

TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).