THE One FIDC RL
Cotistas Totais da casca
34Patrimônio Total da casca
R$ 56,56 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 56,56 mi | 34 | |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SEN 2 (S0000778567)S0000778567 | R$ 19,89 mi | 11 | |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SENIOR (S0000767425)S0000767425 | R$ 25,34 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 5,50 mi | 6 | |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SUB MZ 2 (S0000778575)S0000778575 | R$ 3,55 mi | 5 | |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SUB MZ (S0000778559)S0000778559 | R$ 2,28 mi | 5 |
Classe ou subclasse
THE ONE FIDC RL SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
THE ONE FIDC RL SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 56,56 mi | 34 |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SEN 2S0000778567 | R$ 19,89 mi | 11 |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SENIORS0000767425 | R$ 25,34 mi | 7 |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SUBORDINADA JUNIORS0000767417 | R$ 5,50 mi | 6 |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SUB MZ 2S0000778575 | R$ 3,55 mi | 5 |
| Sub-classe THE ONE FIDC RL SUB MZS0000778559 | R$ 2,28 mi | 5 |
Características da classe
THE ONE FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 12/11/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
THE ONE FIDC RL SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 12/11/2025
- Código CVM
- S0000767425
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 25,34 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
7PL Médio 12M
R$ 26,03 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
THE ONE FIDC RL SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
THE ONE FIDC RL SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
THE ONE FIDC RL SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| THE ONE FIDC RL SENI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
THE ONE FIDC RL SENIOR
Cotistas
THE ONE FIDC RL SENIOR
Drawdown
THE ONE FIDC RL SENIOR
Patrimônio
THE ONE FIDC RL SENIOR
Volatilidade
THE ONE FIDC RL SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
THE ONE FIDC RL SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- THE ONE FIDC RL
- THE ONE FIDC RL SEN 2
- THE ONE FIDC RL SENIOR
- THE ONE FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
- THE ONE FIDC RL SUB MZ 2
- THE ONE FIDC RL SUB MZ
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 34 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).