Taipatsb FIDC Multissetorial
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 11,60 miAdaptação RCVM 175
10/09/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseTAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO I (S0000465534)S0000465534 | R$ 5,98 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO II (S0000465542)S0000465542 | R$ 5,63 mi | 2 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseTAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IS0000465534 | R$ 5,98 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IIS0000465542 | R$ 5,63 mi | 2 |
Características da classe
TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/05/2018
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/05/2018
- Código CVM
- S0000465542
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,63 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 5,20 miAdaptação RCVM 175
10/09/2024
Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO II
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO II
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO II
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO II
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO II
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
- SUBORDINADA MEZANINO I
- SUBORDINADA MEZANINO II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).