SP Capital FIDC
Cotistas Totais da casca
35Patrimônio Total da casca
R$ 95,53 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 95,53 mi | 35 | |
| Sub-classe SP CAPITAL FIDC SENIOR 1 (S0000759902)S0000759902 | R$ 70,51 mi | 24 | |
| Sub-classe MEZANINO SP CAPITAL FIDC (L7LMQ1744385393)L7LMQ1744385393 | R$ 25,03 mi | 11 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 1 (S0001226223)S0001226223 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 95,53 mi | 35 |
| Sub-classe SP CAPITAL FIDC SENIOR 1S0000759902 | R$ 70,51 mi | 24 |
| Sub-classe MEZANINO SP CAPITAL FIDCL7LMQ1744385393 | R$ 25,03 mi | 11 |
| Sub-classe SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000758493 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 1S0001226223 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO SP CAPITAL FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/05/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/05/2024
- Código CVM
- S0000758493
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 38,54 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 25,55 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SP CAPITAL FIDC SUBO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA ABERTA DO SP CAPITAL FIDC
- SP CAPITAL FIDC SENIOR 1
- MEZANINO SP CAPITAL FIDC
- SP CAPITAL FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 35 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).