Somapay Cartão Consignado Público FIDC RL
Cotistas Totais da casca
25Patrimônio Total da casca
R$ 161,42 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 161,42 mi | 25 | |
| Sub-classe SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN (ovnc51779735281)ovnc51779735281 | R$ 92,07 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 27,92 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 22,08 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 19,35 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZANINO B (s0001344722)s0001344722 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO A (s0001344714)s0001344714 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (s0001344692)s0001344692 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (s0001344706)s0001344706 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 161,42 mi | 25 |
| Sub-classe ovnc51779735281 | R$ 92,07 mi | 10 |
| Sub-classe l0brd1779735461 | R$ 27,92 mi | 7 |
| Sub-classe ebdj31779735384 | R$ 22,08 mi | 6 |
| Sub-classe pqwwe1779735636 | R$ 19,35 mi | 2 |
| Sub-classe s0001344722 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001344714 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001344692 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001344706 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC RL
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 30/04/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 30/04/2026
- Código CVM
- ovnc51779735281
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 92,07 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
10PL Médio 12M
R$ 75,17 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SOMAPAY CARTÃO CONSI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Cotistas
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Drawdown
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Patrimônio
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC RL
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ B
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SUB JR
- MEZANINO B
- MEZANINO A
- SUBORDINADA JUNIOR
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 25 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).