Somapay Cartão Consignado Público FIDC RL
Cotistas Totais da casca
25Patrimônio Total da casca
R$ 161,42 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 161,42 mi | 25 | |
| Sub-classe SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN (ovnc51779735281)ovnc51779735281 | R$ 92,07 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 27,92 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 22,08 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 19,35 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZANINO B (s0001344722)s0001344722 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO A (s0001344714)s0001344714 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (s0001344692)s0001344692 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (s0001344706)s0001344706 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 161,42 mi | 25 |
| Sub-classe ovnc51779735281 | R$ 92,07 mi | 10 |
| Sub-classe l0brd1779735461 | R$ 27,92 mi | 7 |
| Sub-classe ebdj31779735384 | R$ 22,08 mi | 6 |
| Sub-classe pqwwe1779735636 | R$ 19,35 mi | 2 |
| Sub-classe s0001344722 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001344714 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001344692 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001344706 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC RL
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 30/04/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 30/04/2026
- Código CVM
- ebdj31779735384
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 22,08 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 21,54 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SOMAPAY CARTÃO CONSI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Cotistas
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Drawdown
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Patrimônio
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Volatilidade
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Dúvidas Frequentes do fundo
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC RL
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ B
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SUB JR
- MEZANINO B
- MEZANINO A
- SUBORDINADA JUNIOR
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 25 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).