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Fundo (casca)

SG FIDC

ATIVO
CNPJ: 29.720.582/0001-62

Administrador:

HEMERA

Gestor:

SOLIS INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    0

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 0,00

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
SG FIDC
R$ 0,000
Sub-classe
SUB JR (S0000492663)S0000492663
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 12 (TRYW01749123597)TRYW01749123597
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG MZ 2 (RX9CZ1749124154)RX9CZ1749124154
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG MEZ 3 (LX8KX1750445189)LX8KX1750445189
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (S0001255088)S0001255088
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR 6 (S0000669131)S0000669131
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (S0000704156)S0000704156
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 3 (S0001266063)S0001266063
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 11 (VZLBL1732204317)VZLBL1732204317
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (S0001187295)S0001187295
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 1 (S0000676497)S0000676497
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 14 (L6FO81757511043)L6FO81757511043
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 11 (PQ78U1732204489)PQ78U1732204489
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 13 (OPZV41749123886)OPZV41749123886
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG MEZ 4 (V3T8P1761682603)V3T8P1761682603
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (S0001255070)S0001255070
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR (S0000493805)S0000493805
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR 3 (S0000560316)S0000560316
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR 2 (S0000513611)S0000513611
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 11 (AFQEO1755638104)AFQEO1755638104
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR 5 (S0000631620)S0000631620
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 2 (S0001255096)S0001255096
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR 7 (S0000696501)S0000696501
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG MEZ 1 (Z5ROZ1754946544)Z5ROZ1754946544
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (S0000732761)S0000732761
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 8 (UPKNH1754946788)UPKNH1754946788
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001284673)S0001284673
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (S0000758760)S0000758760
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 9 (OINVA1754946917)OINVA1754946917
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SR 10 (3Y76K1754947124)3Y76K1754947124
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SENIOR 4 (S0000583782)S0000583782
R$ 0,000
Sub-classe
FIDC SG SUB JR (VQ4AI1754946274)VQ4AI1754946274
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SUB JR

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

SG FIDC

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
07/02/2019
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SUB JR

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
07/02/2019
Código CVM
S0000492663
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 44,75 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    8

  • PL Médio 12M

    R$ 39,43 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SUB JR

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SUB JR

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SUB JR

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SUB JR
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SUB JR

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SUB JR

Drawdown

SUB JR

Patrimônio

SUB JR

Volatilidade

SUB JR

Dúvidas Frequentes do fundo
SUB JR

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • SG FIDC
    • SUB JR
    • FIDC SG SR 12
    • FIDC SG MZ 2
    • FIDC SG MEZ 3
    • SEN 13
    • FIDC SG SENIOR 6
    • SEN 8
    • MEZ 3
    • FIDC SG SR 11
    • SEN 11
    • MEZ 1
    • FIDC SG SR 14
    • FIDC SG SR 11
    • FIDC SG SR 13
    • FIDC SG MEZ 4
    • SEN 12
    • FIDC SG SENIOR
    • FIDC SG SENIOR 3
    • FIDC SG SENIOR 2
    • FIDC SG SR 11
    • FIDC SG SENIOR 5
    • MEZ 2
    • FIDC SG SENIOR 7
    • FIDC SG MEZ 1
    • SEN 9
    • FIDC SG SR 8
    • SEN 14
    • SEN 10
    • FIDC SG SR 9
    • FIDC SG SR 10
    • FIDC SG SENIOR 4
    • FIDC SG SUB JR
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).