Serigy FIDC RL
Cotistas Totais da casca
10Patrimônio Total da casca
R$ 33,14 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 16,35 mi | 4 | |
| Sub-classe SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000765511)S0000765511 | R$ 3,71 mi | 3 | |
| Sub-classe SERIGY FIDC SENIOR (S0000765521)S0000765521 | R$ 12,65 mi | 1 | |
| Sub-classe SERIGY FIDC SUBORDINADA MEZANINO B (I4IT11737559031)I4IT11737559031 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0001297708)S0001297708 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SERIGY FIDC SUBORDINADA MEZANINO A (OAVPS1737564898)OAVPS1737564898 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ A2 (S0001281615)S0001281615 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 3 (S0001319906)S0001319906 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 16,35 mi | 4 |
| Sub-classe S0000765511 | R$ 3,71 mi | 3 |
| Sub-classe S0000765521 | R$ 12,65 mi | 1 |
| Sub-classe I4IT11737559031 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001297708 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OAVPS1737564898 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001281615 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000773743 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001202685 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001319906 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
SERIGY FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/06/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/06/2024
- Código CVM
- S0000765511
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,71 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 4,63 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SERIGY FIDC SUBORDIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- SERIGY FIDC RL
- SERIGY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SERIGY FIDC SENIOR
- SERIGY FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
- SEN 2
- SERIGY FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
- MEZ A2
- SERIGY FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
- SERIGY FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
- SEN 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 10 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).