Schroder Premium Advisory FI RF CP LP
Cotistas Totais
39Patrimônio Total
R$ 798,21 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 798,21 mil | 39 |
Classe ou subclasse
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Classe ou subclasse
SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 798,21 mil | 39 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 09/10/2019
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 798,21 milRentabilidade 12M
-0,04%Índice de Sharpe 12M
-3,01Cotistas
39PL Médio 12M
R$ 3,27 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LPCDI | 0,55% - | 0,28% - | -3,74% - | -2,57% - | 0,65% - | 0,59% - | 0,76% - | 0,60% - | 0,30% - | -0,78% - | -1,38% - | -- | -4,76% - | -3,59% - |
| 2019 | SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LPCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,46% - | 0,23% - | 0,53% - | 1,23% - | 1,23% - |
Índices de Rentabilidade
SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,38% | - | -1,53% | 0,15% | -4,10% | - | - | - | - | -3,59% |
| Volatilidade | 3,49% | - | 1,75% | 1,37% | 2,41% | - | - | - | - | 2,29% |
| Índice de Sharpe | -2,53 mi | - | -383,86 | -126,09 | -30,83 | - | - | - | - | -28,56 |
Consistência
SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP | 1071,43% | 428,57% | 0,76% | -3,74% |
Composição da carteira
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A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SCHRODER PREMIUM ADVISORY FI RF CP LP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 39 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).