São Martinho FIDC Multissetorial
Cotistas Totais da casca
23Patrimônio Total da casca
R$ 135,03 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 135,03 mi | 23 | |
| Sub-classe | R$ 36,39 mi | 8 | |
| Sub-classe SÃO MARTINHO FIDC MULTI SENIOR (S0000607339)S0000607339 | R$ 8,50 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 19,48 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 65,97 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 3 (4219M3)4219M3 | R$ 4,70 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 3 (S0001209787)S0001209787 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 135,03 mi | 23 |
| Sub-classe SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINOS0000600199 | R$ 36,39 mi | 8 |
| Sub-classe SÃO MARTINHO FIDC MULTI SENIORS0000607339 | R$ 8,50 mi | 7 |
| Sub-classe | R$ 19,48 mi | 4 |
| Sub-classe SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA JUNIORS0000565288 | R$ 65,97 mi | 3 |
| Sub-classe MEZ 34219M3 | R$ 4,70 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 3S0001209787 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
SÃO MARTINHO FIDC MULTISSETORIAL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/07/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/07/2023
- Código CVM
- S0000712639
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 19,48 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 26,60 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÃO MARTINHO FIDC MU... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Cotistas
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Drawdown
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Patrimônio
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Volatilidade
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Dúvidas Frequentes do fundo
SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- SÃO MARTINHO FIDC MULTISSETORIAL
- SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO
- SÃO MARTINHO FIDC MULTI SENIOR
- SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA MEZANINO 2
- SÃO MARTINHO FIDC MULTI SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ 3
- MEZ 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 23 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).