Santander Prev PB Belle Du Jour Multimercado CP FIC FI
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 15,37 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 15,37 mi | 1 |
Classe ou subclasse
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Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 15,37 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 02/10/2015
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Multimercado Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 15,37 miRentabilidade 12M
0,03%Índice de Sharpe 12M
0,12Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 15,05 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | -0,16% - | -0,59% - | -0,10% - | 0,33% - | 0,41% - | 0,37% - | 0,39% - | 0,39% - | 0,13% - | -- | -- | -- | 1,17% - | 52,23% - |
| 2020 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,32% - | 0,27% - | -0,89% - | 0,28% - | 0,47% - | 0,37% - | 0,59% - | 0,03% - | -0,18% - | 0,02% - | 0,41% - | 1,63% - | 3,34% - | 50,46% - |
| 2019 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,84% - | 0,43% - | 0,45% - | 0,56% - | 0,77% - | 0,75% - | 0,58% - | 0,34% - | 0,71% - | 0,70% - | -0,04% - | 0,50% - | 6,80% - | 45,59% - |
| 2018 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 1,23% - | 0,30% - | 0,55% - | 0,30% - | -0,04% - | 0,37% - | 0,66% - | 0,34% - | 0,38% - | 1,15% - | 0,44% - | 0,61% - | 6,49% - | 36,32% - |
| 2017 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 1,17% - | 1,12% - | 0,92% - | 0,60% - | 0,51% - | 0,69% - | 1,22% - | 1,13% - | 1,08% - | 0,29% - | 0,19% - | 0,80% - | 10,17% - | 28,02% - |
| 2016 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 1,01% - | 0,92% - | 1,10% - | 1,04% - | 0,83% - | 0,96% - | 1,29% - | 1,12% - | 1,14% - | 1,09% - | 0,51% - | 1,10% - | 12,81% - | 16,20% - |
| 2015 | SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FICDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,91% - | 1,00% - | 1,07% - | 3,01% - | 3,01% - |
Índices de Rentabilidade
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No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | - | 1,02% | 1,62% | 2,98% | 6,30% | 14,55% | 21,10% | 35,71% | 52,23% |
| Volatilidade | 0,07% | - | 1,06% | 1,47% | 1,57% | 1,59% | 1,34% | 1,28% | 1,30% | 1,22% |
| Índice de Sharpe | -34,44 bi | - | -535,07 | -109,80 | -39,78 | -17,50 | -13,05 | -10,30 | -8,11 | -7,42 |
Consistência
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Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FI | 6590,28% | 79,72% | 1,63% | -0,89% |
Composição da carteira
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A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
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Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SANTANDER PREV PB BELLE DU JOUR MULTIMERCADO CP FIC FI
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).