Santander Fiji FI RF
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 444,32 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 444,32 mil | 1 |
Classe ou subclasse
SANTANDER FIJI FI RF
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Classe ou subclasse
SANTANDER FIJI FI RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 444,32 mil | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 06/09/2016
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Baixa Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 444,32 milRentabilidade 12M
0,03%Índice de Sharpe 12M
-1,75Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 113,04 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
SANTANDER FIJI FI RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SANTANDER FIJI FI RFCDI | 0,37% - | -1,60% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,24% - | 27,43% - |
| 2019 | SANTANDER FIJI FI RFCDI | 0,54% - | 0,50% - | 0,46% - | 0,51% - | 0,53% - | 0,46% - | 0,56% - | 0,50% - | 0,45% - | 0,46% - | 0,33% - | 0,37% - | 5,82% - | 29,03% - |
| 2018 | SANTANDER FIJI FI RFCDI | 0,58% - | 0,46% - | 0,53% - | 0,51% - | 0,51% - | 0,51% - | 0,54% - | 0,56% - | 0,47% - | 0,54% - | 0,49% - | 0,49% - | 6,36% - | 21,93% - |
| 2017 | SANTANDER FIJI FI RFCDI | 1,10% - | 0,87% - | 1,06% - | 0,79% - | 0,95% - | 0,88% - | 0,81% - | 0,80% - | 0,64% - | 0,65% - | 0,57% - | 0,54% - | 10,10% - | 14,64% - |
| 2016 | SANTANDER FIJI FI RFCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,87% - | 1,04% - | 1,04% - | 1,11% - | 4,12% - | 4,12% - |
Índices de Rentabilidade
SANTANDER FIJI FI RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,60% | - | -0,89% | 0,41% | 3,43% | 10,02% | 19,96% | - | - | 27,43% |
| Volatilidade | 4,48% | - | 2,45% | 1,72% | 1,23% | 0,87% | 0,72% | - | - | 0,69% |
| Índice de Sharpe | -47,92 mil | - | -318,60 | -112,36 | -60,27 | -37,20 | -28,88 | - | - | -26,14 |
Consistência
SANTANDER FIJI FI RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER FIJI FI RF | 4197,62% | 12,38% | 1,11% | -1,60% |
Composição da carteira
SANTANDER FIJI FI RF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
SANTANDER FIJI FI RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SANTANDER FIJI FI RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).