Santander Banespa FIC FI Diamante Referenciado DI
Cotistas Totais da casca
40,91 milPatrimônio Total da casca
R$ 370,96 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 370,96 mi | 40,91 mil |
Classe ou subclasse
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 370,96 mi | 40,91 mil |
Características da classe
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FACFIF
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FACFIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Código CVM
- 5025917000164
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 370,96 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
40,91 milPL Médio 12M
R$ 469,69 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER BANESPA FI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Cotistas
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Drawdown
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Patrimônio
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Volatilidade
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Dúvidas Frequentes do fundo
SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SANTANDER BANESPA FIC FI DIAMANTE REFERENCIADO DI
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 40.912 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).