Santa Fé FIDC RL
Cotistas Totais da casca
24Patrimônio Total da casca
R$ 395,66 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 395,66 mi | 24 | |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SENIOR 2 (S0000746118)S0000746118 | R$ 115,45 mi | 8 | |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SENIOR (S0000597430)S0000597430 | R$ 67,48 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 110,14 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 23,89 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 3 (31623S3)31623S3 | R$ 53,15 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 25,55 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 3 (S0001228463)S0001228463 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 395,66 mi | 24 |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SENIOR 2S0000746118 | R$ 115,45 mi | 8 |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SENIORS0000597430 | R$ 67,48 mi | 6 |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SUBORDINADA JUNIORS0000597422 | R$ 110,14 mi | 4 |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SUBORDINADA MEZANINOS0000625779 | R$ 23,89 mi | 3 |
| Sub-classe SEN 331623S3 | R$ 53,15 mi | 2 |
| Sub-classe SANTA FÉ FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2S0000749958 | R$ 25,55 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 3S0001228463 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO SANTA FÉ FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/06/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/06/2021
- Código CVM
- S0000597430
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 67,48 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 99,27 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SANTA FÉ FIDC NP SEN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Cotistas
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Drawdown
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Patrimônio
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Volatilidade
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO SANTA FÉ FIDC RL
- SANTA FÉ FIDC NP SENIOR 2
- SANTA FÉ FIDC NP SENIOR
- SANTA FÉ FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
- SANTA FÉ FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
- SEN 3
- SANTA FÉ FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
- SEN 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 24 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).