Safra Executive Special FIF Classe FIC RF RL
Cotistas Totais da casca
642Patrimônio Total da casca
R$ 14,35 miAdaptação RCVM 175
05/03/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 14,35 mi | 642 |
Classe ou subclasse
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 14,35 mi | 642 |
Características da classe
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 22/01/1997
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Grau de Investimento
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 22/01/1997
- Código CVM
- 1625681000146
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 14,35 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
642PL Médio 12M
R$ 15,24 miAdaptação RCVM 175
05/03/2025
Gráfico de Rentabilidade
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE SPEC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Cotistas
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Drawdown
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Patrimônio
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Volatilidade
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Dúvidas Frequentes do fundo
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE FIC RF RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 642 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).