Rog MM FIC FI CP IE
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 11,36 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 11,36 mi | 2 |
Classe ou subclasse
ROG MM FIC FI CP IE
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ROG MM FIC FI CP IE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 11,36 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 15/10/2020
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 11,36 miRentabilidade 12M
-0,59%Índice de Sharpe 12M
-1,11Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 25,82 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ROG MM FIC FI CP IE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ROG MM FIC FI CP IECDI | 1,11% - | 0,56% - | 1,03% - | 1,17% - | 1,22% - | -62,38% - | 0,87% - | 0,04% - | -- | -- | -- | -- | -60,06% - | -51,87% - |
| 2023 | ROG MM FIC FI CP IECDI | -1,78% - | 2,33% - | -1,17% - | -0,51% - | 1,74% - | -2,52% - | 0,08% - | 2,61% - | 0,85% - | -0,23% - | 0,88% - | 0,84% - | 3,02% - | 20,53% - |
| 2022 | ROG MM FIC FI CP IECDI | -0,41% - | 0,31% - | 0,07% - | 2,59% - | -1,87% - | 4,74% - | 0,78% - | 0,75% - | 0,98% - | -0,41% - | 2,07% - | 1,45% - | 11,46% - | 16,99% - |
| 2021 | ROG MM FIC FI CP IECDI | -0,21% - | 0,20% - | 0,44% - | 0,57% - | 0,76% - | 0,22% - | -0,53% - | 0,22% - | 0,10% - | -0,89% - | 0,24% - | 1,28% - | 2,42% - | 4,96% - |
| 2020 | ROG MM FIC FI CP IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,56% - | 1,50% - | 1,54% - | 2,49% - | 2,49% - |
Índices de Rentabilidade
ROG MM FIC FI CP IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | - | -61,24% | -60,68% | -58,78% | -57,55% | -53,78% | - | - | -51,87% |
| Volatilidade | 0,38% | - | 124,99% | 89,83% | 63,36% | 45,28% | 37,20% | - | - | 33,08% |
| Índice de Sharpe | -52,39 bi | - | -1,58 | -1,51 | -1,40 | -1,25 | -1,08 | - | - | -0,96 |
Consistência
ROG MM FIC FI CP IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ROG MM FIC FI CP IE | 3472,34% | 1327,66% | 4,74% | -62,38% |
Composição da carteira
ROG MM FIC FI CP IE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ROG MM FIC FI CP IE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ROG MM FIC FI CP IE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).