Recargapay FIDC Empréstimos I
Cotistas Totais da casca
22Patrimônio Total da casca
R$ 10,15 miAdaptação RCVM 175
11/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseRECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000698563)S0000698563 | R$ 8,09 mi | 15 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000697133)S0000697133 | R$ 11,56 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1 (S0000698571)S0000698571 | R$ 2,06 mi | 7 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseRECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000698563 | R$ 8,09 mi | 15 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000697133 | R$ 11,56 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 1S0000698571 | R$ 2,06 mi | 7 |
Características da classe
RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
- Status da classe
- EM LIQUIDAÇÃO
- Primeira cota
- 24/04/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÊNIOR 1
- Status da sub-classe
- EM LIQUIDAÇÃO
- Primeira cota
- 24/04/2023
- Código CVM
- S0000698563
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 8,09 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
15PL Médio 12M
R$ 66,63 miAdaptação RCVM 175
11/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR 1 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR 1
Cotistas
SÊNIOR 1
Drawdown
SÊNIOR 1
Patrimônio
SÊNIOR 1
Volatilidade
SÊNIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- RECARGAPAY FIDC EMPRÉSTIMOS I
- SÊNIOR 1
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 22 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).