Rayo FIDC
Cotistas Totais da casca
10Patrimônio Total da casca
R$ 26,68 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 26,68 mi | 10 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A (Q3MBS1736788338)Q3MBS1736788338 | R$ 15,83 mi | 8 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR (YLVER1736789235)YLVER1736789235 | R$ 10,84 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS MEZANINO I (D9SYC1736788965)D9SYC1736788965 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 26,68 mi | 10 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE AQ3MBS1736788338 | R$ 15,83 mi | 8 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIORYLVER1736789235 | R$ 10,84 mi | 2 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS MEZANINO ID9SYC1736788965 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE AS0001267531 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIORS0001221060 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE COTAS SUBO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Cotistas
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Drawdown
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Patrimônio
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Volatilidade
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO RAYO FIDC RL
- SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
- SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
- SUBCLASSE COTAS MEZANINO I
- SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
- SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 10 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).