Rayo FIDC
Cotistas Totais da casca
10Patrimônio Total da casca
R$ 26,65 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 26,65 mi | 10 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A (Q3MBS1736788338)Q3MBS1736788338 | R$ 15,81 mi | 8 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR (YLVER1736789235)YLVER1736789235 | R$ 10,84 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS MEZANINO I (D9SYC1736788965)D9SYC1736788965 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 26,65 mi | 10 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE AQ3MBS1736788338 | R$ 15,81 mi | 8 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIORYLVER1736789235 | R$ 10,84 mi | 2 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS MEZANINO ID9SYC1736788965 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE AS0001267531 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIORS0001221060 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE COTAS SENI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Cotistas
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Drawdown
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Patrimônio
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Volatilidade
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO RAYO FIDC RL
- SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
- SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
- SUBCLASSE COTAS MEZANINO I
- SUBCLASSE COTAS SENIORES SÉRIE A
- SUBCLASSE COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 10 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).