Private DI 2 FIC FI Referenciado
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 4,34 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 4,34 mi | 2 |
Classe ou subclasse
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 4,34 mi | 2 |
Características da classe
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FI
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Código CVM
- 1261723000107
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 4,34 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 4,16 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Cotistas
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Drawdown
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Patrimônio
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Volatilidade
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Dúvidas Frequentes do fundo
PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- PRIVATE DI 2 FIC FI REFERENCIADO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).