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Fundo (casca)

Private 3 FIM CP

ATIVO
CNPJ: 03.383.370/0001-43

Administrador:

BANCO ITAUCARD

Gestor:

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 7,97 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
PRIVATE 3 FIM CP
R$ 7,97 mi1

Classe ou subclasse

PRIVATE 3 FIM CP

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
22/10/1999
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Tipo do fundo
FACFIF
Benchmark
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 7,97 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,06%

  • Índice de Sharpe 12M

    -1,69

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 10,90 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

PRIVATE 3 FIM CP

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2013
PRIVATE 3 FIM CPCDI

0,52%

-

0,30%

-

0,21%

-

0,74%

-

0,25%

-

0,02%

-

0,57%

-

0,03%

-
--
--
--
--

2,67%

-

544,32%

-
2012
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,00%

-

0,77%

-

0,90%

-

0,84%

-

0,95%

-

0,68%

-

0,98%

-

0,66%

-

0,54%

-

0,80%

-

0,42%

-

0,67%

-

9,59%

-

527,55%

-
2011
PRIVATE 3 FIM CPCDI

0,93%

-

1,02%

-

0,91%

-

0,77%

-

0,83%

-

0,75%

-

0,96%

-

1,17%

-

1,30%

-

0,75%

-

0,87%

-

0,68%

-

11,47%

-

472,65%

-
2010
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,29%

-

0,35%

-

0,85%

-

0,65%

-

0,89%

-

0,49%

-

0,93%

-

0,99%

-

1,00%

-

0,77%

-

0,98%

-

0,88%

-

10,54%

-

413,71%

-
2009
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,04%

-

0,80%

-

1,04%

-

0,65%

-

0,80%

-

0,87%

-

0,81%

-

0,77%

-

0,70%

-

0,57%

-

0,57%

-

0,66%

-

9,69%

-

364,74%

-
2008
PRIVATE 3 FIM CPCDI

0,78%

-

0,80%

-

0,68%

-

0,73%

-

0,95%

-

0,89%

-

1,13%

-

1,14%

-

0,91%

-

0,89%

-

0,88%

-

1,36%

-

11,74%

-

323,67%

-
2007
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,13%

-

0,88%

-

1,05%

-

1,28%

-

1,19%

-

0,83%

-

0,99%

-

0,64%

-

0,92%

-

0,78%

-

0,66%

-

0,83%

-

11,77%

-

279,15%

-
2006
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,66%

-

1,67%

-

1,15%

-

1,05%

-

1,03%

-

1,37%

-

1,27%

-

1,43%

-

1,05%

-

1,23%

-

1,07%

-

1,11%

-

16,19%

-

239,23%

-
2005
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,05%

-

1,27%

-

1,33%

-

1,37%

-

1,43%

-

1,55%

-

1,28%

-

1,46%

-

1,56%

-

1,45%

-

1,52%

-

1,56%

-

18,19%

-

191,96%

-
2004
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,22%

-

1,02%

-

1,26%

-

1,02%

-

1,01%

-

1,23%

-

1,29%

-

1,21%

-

0,99%

-

1,37%

-

1,25%

-

1,42%

-

15,26%

-

147,04%

-
2003
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,99%

-

1,90%

-

1,82%

-

2,06%

-

1,97%

-

1,79%

-

1,96%

-

1,90%

-

1,74%

-

1,67%

-

1,47%

-

1,36%

-

23,90%

-

114,34%

-
2002
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,61%

-

1,31%

-

1,47%

-

1,51%

-

0,90%

-

0,70%

-

1,78%

-

1,56%

-

1,21%

-

1,36%

-

1,62%

-

1,74%

-

18,12%

-

73,00%

-
2001
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,31%

-

0,89%

-

0,83%

-

1,14%

-

1,40%

-

1,33%

-

1,52%

-

1,73%

-

1,82%

-

1,78%

-

1,53%

-

1,57%

-

18,22%

-

46,45%

-
2000
PRIVATE 3 FIM CPCDI

1,15%

-

2,69%

-

1,65%

-

0,92%

-

1,44%

-

1,62%

-

1,38%

-

1,50%

-

1,14%

-

0,92%

-

1,14%

-

1,31%

-

18,22%

-

23,88%

-
1999
PRIVATE 3 FIM CPCDI
--
--
--
--
--
--
--
--
--

0,34%

-

1,35%

-

3,04%

-

4,79%

-

4,79%

-

Índices de Rentabilidade

PRIVATE 3 FIM CP

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,03%-0,60%2,24%5,73%17,90%30,97%42,82%59,69%544,32%
Volatilidade0,37%-1,21%1,16%0,88%0,77%0,77%0,74%0,74%0,81%
Índice de Sharpe-2.384.348.925.858.900.000.000,00 tri--7,52 mil-845,68-261,21-109,06-65,81-48,75-37,87-12,03

Consistência

PRIVATE 3 FIM CP

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
PRIVATE 3 FIM CP
167100,00%
00,00%
3,04%0,02%

Composição da carteira

PRIVATE 3 FIM CP

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

PRIVATE 3 FIM CP

Drawdown

PRIVATE 3 FIM CP

Patrimônio

PRIVATE 3 FIM CP

Volatilidade

PRIVATE 3 FIM CP

Dúvidas Frequentes do fundo
PRIVATE 3 FIM CP

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • PRIVATE 3 FIM CP
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).