Principiapay Crédito Educação FIDC Financeiros RL
Cotistas Totais da casca
12Patrimônio Total da casca
R$ 26,83 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 26,83 mi | 12 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY (ls0t01750098906)ls0t01750098906 | R$ 3,83 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 3,26 mi | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II (xqood1783601837)xqood1783601837 | R$ 17,41 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 1,30 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,02 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (s0001296418)s0001296418 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (s0001402471)s0001402471 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY (bqwkp1750098828)bqwkp1750098828 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO A (s0001402455)s0001402455 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIAPAY (jxgz61750098764)jxgz61750098764 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY (pk0111750098520)pk0111750098520 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (s0001402463)s0001402463 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO B (s0001296400)s0001296400 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 26,83 mi | 12 |
| Sub-classe ls0t01750098906 | R$ 3,83 mi | 6 |
| Sub-classe aobfp1739558349 | R$ 3,26 mi | 2 |
| Sub-classe xqood1783601837 | R$ 17,41 mi | 2 |
| Sub-classe qhchs1739558749 | R$ 1,30 mi | 1 |
| Sub-classe pxbdf1783983333 | R$ 1,02 mi | 1 |
| Sub-classe s0001296418 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001402471 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe bqwkp1750098828 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001402455 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe jxgz61750098764 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe pk0111750098520 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001402463 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001296400 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC FINANCEIROS RL
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 11/08/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 11/08/2026
- Código CVM
- xqood1783601837
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 17,41 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 17,53 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR DO FIDC PRINC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Cotistas
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Drawdown
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Patrimônio
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Volatilidade
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC FINANCEIROS RL
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY
- SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- SÊNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- SUBORDINADA MEZANINO B DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- COTAS SÊNIORES DO PRINCIPIA PAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC RL
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SÊNIOR 2
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY
- MEZANINO A
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIAPAY
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY
- SÊNIOR 1
- MEZANINO B
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).