Primo Capital II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
142Patrimônio Total da casca
R$ 38,97 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 38,97 mi | 142 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0000764515)S0000764515 | R$ 25,28 mi | 75 | |
| Sub-classe | R$ 92,27 mil | 16 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000764507)S0000764507 | R$ 669,93 mil | 16 | |
| Sub-classe | R$ 717,22 mil | 15 | |
| Sub-classe | R$ 3,57 mi | 13 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (S0000764493)S0000764493 | R$ 8,64 mi | 7 | |
| Sub-classe MEZANINO 3 (S0001236458)S0001236458 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 2 (S0001236474)S0001236474 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 3 (S0001236466)S0001236466 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 2 (S0001236482)S0001236482 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 38,97 mi | 142 |
| Sub-classe SÊNIORS0000764515 | R$ 25,28 mi | 75 |
| Sub-classe COTAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RLPNQTI1735928729 | R$ 92,27 mil | 16 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000764507 | R$ 669,93 mil | 16 |
| Sub-classe COTAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RL7M62X1748356745 | R$ 717,22 mil | 15 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RL9QSZD1735928879 | R$ 3,57 mi | 13 |
| Sub-classe SUBORDINADAS0000764493 | R$ 8,64 mi | 7 |
| Sub-classe MEZANINO 3S0001236458 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 2S0001236474 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 3S0001236466 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO 2S0001236482 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RLBEDSA1748356916 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
PRIMO CAPITAL II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/10/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/10/2025
- Código CVM
- S0000764507
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 669,93 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
16PL Médio 12M
R$ 661,11 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PRIMO CAPITAL II FIDC RL
- SÊNIOR
- COTAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RL
- SUBORDINADA MEZANINO
- COTAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RL
- COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RL
- SUBORDINADA
- MEZANINO 3
- SENIOR 2
- SENIOR 3
- MEZANINO 2
- COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO PRIMO CAPITAL II FIDC RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 142 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).