PRASS FIDC II
Cotistas Totais da casca
52Patrimônio Total da casca
R$ 237,77 miAdaptação RCVM 175
19/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClassePRASS FIDC II | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe PRASS FIDC II SENIOR (S0000237841)S0000237841 | R$ 213,84 mi | 50 | |
| Sub-classe PRASS FIDC II SUBORDINADA (S0000237868)S0000237868 | R$ 23,93 mi | 2 |
Classe ou subclasse
PRASS FIDC II SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
PRASS FIDC II SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClassePRASS FIDC II | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PRASS FIDC II SENIORS0000237841 | R$ 213,84 mi | 50 |
| Sub-classe PRASS FIDC II SUBORDINADAS0000237868 | R$ 23,93 mi | 2 |
Características da classe
PRASS FIDC II
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/10/2009
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
PRASS FIDC II SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/10/2009
- Código CVM
- S0000237841
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 213,84 miRentabilidade 12M
18,63%Índice de Sharpe 12M
3,65Cotistas
50PL Médio 12M
R$ 193,19 miAdaptação RCVM 175
19/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
PRASS FIDC II SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
PRASS FIDC II SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
PRASS FIDC II SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PRASS FIDC II
- PRASS FIDC II SENIOR
- PRASS FIDC II SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 52 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).