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Fundo (casca)

Portfólio Diversificado Equities FIC FIA

ATIVO
CNPJ: 13.962.984/0001-33

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    2

  • Patrimônio Total

    R$ 217,46 mil

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA
R$ 217,46 mil2

Classe ou subclasse

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
16/04/2012
Categoria CVM
Ações
Categoria
Ativos Livre
Tipo do fundo
FI
Benchmark
Não se aplica
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Qualificado
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 217,46 mil

  • Rentabilidade 12M

    -0,32%

  • Índice de Sharpe 12M

    -1,83

  • Cotistas

    2

  • PL Médio 12M

    R$ 1,16 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2022
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

6,31%

-

-6,66%

-

1,91%

-

-10,94%

-

-3,95%

-

-1,73%

-
--
--
--
--
--
--

-14,99%

-

65,68%

-
2021
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

-4,59%

-

-5,03%

-

5,94%

-

0,80%

-

6,25%

-

0,79%

-

-5,53%

-

-3,25%

-

-5,52%

-

-7,81%

-

-0,60%

-

4,24%

-

-14,53%

-

94,90%

-
2020
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

0,52%

-

-6,07%

-

-27,02%

-

10,32%

-

6,45%

-

8,14%

-

9,38%

-

-3,59%

-

-5,81%

-

-1,07%

-

15,42%

-

8,04%

-

7,22%

-

128,04%

-
2019
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

8,70%

-

-1,62%

-

-0,26%

-

1,56%

-

1,90%

-

4,40%

-

3,62%

-

0,62%

-

2,41%

-

1,21%

-

1,71%

-

7,69%

-

36,41%

-

112,69%

-
2018
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

7,06%

-

-0,07%

-

-1,28%

-

0,15%

-

-6,22%

-

-3,75%

-

5,24%

-

-3,62%

-

0,28%

-

11,26%

-

3,54%

-

0,64%

-

12,58%

-

55,92%

-
2017
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

5,96%

-

2,97%

-

-0,26%

-

1,50%

-

-1,66%

-

0,92%

-

3,79%

-

5,20%

-

3,64%

-

-0,55%

-

-3,02%

-

4,59%

-

25,16%

-

38,50%

-
2016
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

-2,54%

-

3,45%

-

7,78%

-

5,26%

-

-1,52%

-

4,32%

-

7,51%

-

-0,08%

-

-0,10%

-

7,05%

-

-6,24%

-

-0,49%

-

25,96%

-

10,66%

-
2015
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

-9,62%

-

4,96%

-

1,94%

-

4,77%

-

-3,33%

-

0,90%

-

-2,29%

-

-6,65%

-

-1,92%

-

1,56%

-

-0,64%

-

-1,50%

-

-12,12%

-

-12,15%

-
2014
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

-8,82%

-

-0,26%

-

3,25%

-

1,79%

-

2,67%

-

3,43%

-

-0,85%

-

7,82%

-

-9,12%

-

0,73%

-

0,60%

-

-4,58%

-

-4,65%

-

-0,03%

-
2013
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI

1,01%

-

0,88%

-

-1,30%

-

-0,01%

-

-0,22%

-

-6,96%

-

-1,31%

-

-0,03%

-

2,75%

-

2,13%

-

-0,14%

-

-1,65%

-

-5,08%

-

4,85%

-
2012
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIACDI
--
--
--

0,61%

-

-6,70%

-

0,85%

-

2,27%

-

3,43%

-

2,29%

-

0,78%

-

1,24%

-

5,68%

-

10,45%

-

10,45%

-

Índices de Rentabilidade

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade-1,73%--9,72%-16,35%-31,99%-13,31%-4,75%25,51%37,49%65,68%
Volatilidade16,07%-21,64%22,09%21,89%21,98%27,35%24,88%23,04%18,98%
Índice de Sharpe-5,41 bi--23,17-8,21-4,30-1,63-0,80-0,43-0,36-0,41

Consistência

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA
6956,10%
5443,90%
15,42%-27,02%

Composição da carteira

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Drawdown

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Patrimônio

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Volatilidade

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Dúvidas Frequentes do fundo
PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • PORTFÓLIO DIVERSIFICADO EQUITIES FIC FIA
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).