Quem administra e quem gere este fundo?

Este fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO e gerido pela INTRAG.

Qual o benchmark do fundo?

O fundo utiliza o CDI como benchmark de referência de desempenho.

Fundo (casca)

Phenix I FI Financeiro RF CP RL

Q: Qual a estrutura desse fundo?

O fundo opera em estrutura de casca, com classes e, quando aplicável, subclasses. Cada classe pode ter taxas, prazos de cotização e público-alvo próprios.

Q: Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Subclasse?

A casca é a entidade principal. Classes organizam grupos de investidores com condições e taxas próprias; subclasses refinam essas condições dentro de uma classe.

ATIVO

CNPJ: 02.537.224/0001-62

Administrador:

ITAU UNIBANCO

Gestor:

INTRAG

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

Cotistas Totais
2
Patrimônio Total
R$ 46,26 mi
Adaptação RCVM 175
04/06/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

Classes	Patrimônio LíquidoPL	Cotistas
Classe PHENIX I FIF RF CP RL	R$ 46,26 mi	2

Classe ou subclasse

PHENIX I FIF RF CP RL

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Características do Fundo

Primeira cota: 01/04/2004

Categoria CVM: Renda Fixa

Categoria: Duração Livre Grau de Investimento

Tipo do fundo: FIF

Benchmark: CDI

Investe 100% Offshore: NÃO

Fundo ESG: SIM

Tributação Longo Prazo: SIM

Tipo de Investidor: Geral

Fundo de Previdência: NÃO

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Exclusivo: Não

Condomínio: -

Patrimônio Líquido
R$ 46,26 mi
Rentabilidade 12M
0,12%
Índice de Sharpe 12M
-1,41
Cotistas
2
PL Médio 12M
R$ 59,69 mi
Adaptação RCVM 175
04/06/2025

Incluir histórico do fundo

Gráfico de Rentabilidade

PHENIX I FIF RF CP RL

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PHENIX I FIF RF CP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

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Rentabilidade histórica

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,18% -	0,87% -	1,09% -	1,31% -	1,40% -	0,86% -	0,92% -	1,03% -	0,96% -	0,75% -	--	--	10,85% -	796,17% -
2024	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,66% -	0,78% -	0,73% -	0,52% -	0,76% -	0,59% -	1,01% -	0,91% -	0,59% -	0,61% -	0,60% -	0,19% -	8,23% -	708,45% -
2023	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,90% -	1,04% -	1,43% -	0,98% -	1,33% -	1,19% -	1,08% -	1,10% -	0,56% -	0,83% -	1,12% -	1,09% -	13,41% -	646,99% -
2022	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,17% -	0,66% -	1,08% -	0,54% -	0,79% -	0,65% -	0,80% -	1,48% -	1,20% -	0,92% -	0,36% -	1,27% -	10,38% -	558,68% -
2021	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	-0,19% -	-0,13% -	-0,12% -	0,41% -	0,46% -	0,30% -	0,09% -	-0,24% -	-0,05% -	-1,26% -	1,53% -	1,28% -	2,08% -	496,76% -
2020	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,59% -	0,43% -	-0,29% -	0,50% -	0,59% -	0,49% -	0,85% -	-0,14% -	-0,42% -	0,13% -	0,29% -	0,92% -	4,00% -	484,62% -
2019	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,89% -	0,67% -	0,49% -	0,57% -	1,26% -	1,23% -	0,92% -	0,05% -	1,09% -	1,18% -	-0,21% -	0,53% -	9,00% -	462,11% -
2018	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,84% -	0,55% -	0,78% -	0,55% -	-0,25% -	0,35% -	0,96% -	0,03% -	0,71% -	1,76% -	0,51% -	0,89% -	7,92% -	415,69% -
2017	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,08% -	0,90% -	1,08% -	0,65% -	0,69% -	0,85% -	1,33% -	0,90% -	0,84% -	0,41% -	0,47% -	0,69% -	10,36% -	377,83% -
2016	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,29% -	1,01% -	1,18% -	1,09% -	1,16% -	1,17% -	1,12% -	1,23% -	1,13% -	0,98% -	0,98% -	1,13% -	14,32% -	332,98% -
2015	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,11% -	0,74% -	1,10% -	0,99% -	1,07% -	1,04% -	1,22% -	0,95% -	0,97% -	1,33% -	1,02% -	1,27% -	13,60% -	278,74% -
2014	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,68% -	1,04% -	0,72% -	0,86% -	0,99% -	0,84% -	0,95% -	0,91% -	0,78% -	0,97% -	0,90% -	0,83% -	10,97% -	233,41% -
2013	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,59% -	0,40% -	0,55% -	0,62% -	0,51% -	0,37% -	0,67% -	0,53% -	0,75% -	0,79% -	0,58% -	0,77% -	7,36% -	200,44% -
2012	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,95% -	0,80% -	0,89% -	0,88% -	0,81% -	0,56% -	0,77% -	0,74% -	0,61% -	0,74% -	0,56% -	0,64% -	9,33% -	179,85% -
2011	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,86% -	0,85% -	0,93% -	0,85% -	1,01% -	0,97% -	0,99% -	1,09% -	0,96% -	0,89% -	0,91% -	0,92% -	11,85% -	155,97% -
2010	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,66% -	0,59% -	0,75% -	0,70% -	0,74% -	0,78% -	0,86% -	0,90% -	0,85% -	0,81% -	0,81% -	0,91% -	9,79% -	128,84% -
2009	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,05% -	0,88% -	1,03% -	0,83% -	0,81% -	0,79% -	0,79% -	0,69% -	0,67% -	0,70% -	0,67% -	0,72% -	10,05% -	108,44% -
2008	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	0,90% -	0,79% -	0,72% -	0,83% -	0,86% -	0,85% -	1,06% -	0,98% -	0,93% -	1,07% -	0,99% -	1,20% -	11,77% -	89,41% -
2007	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,05% -	0,84% -	1,03% -	0,93% -	1,01% -	0,87% -	0,92% -	0,90% -	0,81% -	0,87% -	0,80% -	0,80% -	11,38% -	69,47% -
2006	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,48% -	1,16% -	1,34% -	1,05% -	1,27% -	1,19% -	1,18% -	1,23% -	1,02% -	1,07% -	0,99% -	0,96% -	14,89% -	52,15% -
2005	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	1,37% -	1,21% -	1,51% -	1,38% -	1,47% -	1,56% -	1,43% -	1,63% -	1,49% -	1,38% -	1,39% -	1,47% -	18,73% -	32,43% -
2004	PHENIX I FIF RF CP RLCDI	--	--	--	1,04% -	1,18% -	1,21% -	1,24% -	1,25% -	1,18% -	1,19% -	1,21% -	1,48% -	11,54% -	11,54% -

Índices de Rentabilidade

PHENIX I FIF RF CP RL

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,75%	-	3,06%	6,56%	11,98%	22,90%	38,51%	53,38%	55,16%	796,17%
Volatilidade	0,86%	-	0,97%	0,95%	1,12%	0,93%	0,97%	1,22%	1,28%	0,99%
Índice de Sharpe	-4,90	-	-2,83	-1,67	-1,46	-1,56	-1,25	-0,87	-1,00	-0,06

Consistência

PHENIX I FIF RF CP RL

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
PHENIX I FIF RF CP RL	24895,75%	114,25%	1,76%	-1,26%

Composição da carteira

PHENIX I FIF RF CP RL

SETEMBRO/2025

Títulos Públicos
97,54%R$ 45,72 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
2,28%R$ 1,07 mi
Disponibilidades
0,09%R$ 44,03 mil
Valores a receber
0,05%R$ 23,75 mil
Valores a pagar
0,03%R$ 13,77 mil

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Composição da carteira

PHENIX I FIF RF CP RL

Cotistas

PHENIX I FIF RF CP RL

Atual

2,00

Drawdown

PHENIX I FIF RF CP RL

Atual

0,00%

Patrimônio

PHENIX I FIF RF CP RL

Atual

R$ 46,26 mi

Volatilidade

PHENIX I FIF RF CP RL

Atual

0,79%

Cotistas

PHENIX I FIF RF CP RL

Drawdown

PHENIX I FIF RF CP RL

Patrimônio

PHENIX I FIF RF CP RL

Volatilidade

PHENIX I FIF RF CP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
PHENIX I FIF RF CP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

PHENIX I FIF RF CP RL

Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).

Phenix I FI Financeiro RF CP RL

Administrador:

Gestor:

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Características do Fundo

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Rentabilidade histórica

Índices de Rentabilidade

Consistência

Composição da carteira

SETEMBRO/2025

Composição da carteira

Cotistas

Drawdown

Patrimônio

Volatilidade

Cotistas

Drawdown

Patrimônio

Volatilidade

Dúvidas Frequentes do fundo
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Composição da carteira

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Cotistas

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Patrimônio

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