Payjoy I FIDC Segmento Financeiro
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 412,60 miAdaptação RCVM 175
30/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClassePAYJOY I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 71,08 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000680281)S0000680281 | R$ 60,53 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR 3 (S0000751146)S0000751146 | R$ 32,88 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000680291)S0000680291 | R$ 248,12 mi | 2 |
Classe ou subclasse
SENIOR 3
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR 3
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClassePAYJOY I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PAYJOY I FIDC SENIOR 50155233 | R$ 71,08 mi | 1 |
| Sub-classe SENIORS0000680281 | R$ 60,53 mi | 1 |
| Sub-classe SENIOR 3S0000751146 | R$ 32,88 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000680291 | R$ 248,12 mi | 2 |
Características da classe
PAYJOY I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/06/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR 3
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/06/2024
- Código CVM
- S0000751146
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 32,88 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 47,71 miAdaptação RCVM 175
30/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
SENIOR 3
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR 3
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR 3
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR 3 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR 3
Cotistas
SENIOR 3
Drawdown
SENIOR 3
Patrimônio
SENIOR 3
Volatilidade
SENIOR 3
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR 3
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PAYJOY I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
- PAYJOY I FIDC SENIOR 5
- SENIOR
- SENIOR 3
- SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).