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Fundo (casca)

Pátria Real Estate III Private FIF CIC Multimercado CP RL

ATIVO
CNPJ: 17.787.294/0001-46

Administrador:

ITAU UNIBANCO

Gestor:

INTRAG
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais

    251

  • Patrimônio Total

    R$ 19,99 mi

  • Adaptação RCVM 175

    23/05/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL
R$ 19,99 mi251

Classe ou subclasse

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
19/07/2013
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Estratégia Estratégia Específica
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Qualificado
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 19,99 mi

  • Rentabilidade 12M

    -0,21%

  • Índice de Sharpe 12M

    -2,29

  • Cotistas

    251

  • PL Médio 12M

    R$ 22,78 mi

  • Adaptação RCVM 175

    23/05/2025

Gráfico de Rentabilidade

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

-0,44%

-

0,27%

-

-2,80%

-

-13,58%

-

0,99%

-

-4,95%

-

0,54%

-

0,85%

-

-2,44%

-

0,14%

-
--
--

-20,27%

-

-79,40%

-
2024
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

0,70%

-

1,06%

-

-2,47%

-

-0,48%

-

-0,21%

-

-3,42%

-

1,27%

-

0,79%

-

-26,05%

-

1,20%

-

-0,57%

-

-0,64%

-

-28,17%

-

-74,16%

-
2023
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

2,97%

-

-0,10%

-

-7,16%

-

-0,16%

-

0,61%

-

8,11%

-

-21,16%

-

-2,15%

-

-1,29%

-

-1,42%

-

0,50%

-

-1,80%

-

-23,17%

-

-64,03%

-
2022
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

-1,76%

-

-25,37%

-

0,35%

-

-4,04%

-

-5,31%

-

-9,77%

-

-0,94%

-

0,78%

-

-5,03%

-

-4,96%

-

-3,60%

-

-6,59%

-

-51,05%

-

-53,18%

-
2021
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

-1,01%

-

-0,24%

-

-0,05%

-

1,49%

-

-0,11%

-

2,46%

-

0,18%

-

0,92%

-

-10,42%

-

0,57%

-

-4,10%

-

2,26%

-

-8,42%

-

-4,34%

-
2020
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

6,40%

-

-0,04%

-

-0,22%

-

-0,04%

-

-0,06%

-

-14,14%

-

0,79%

-

0,39%

-

-16,22%

-

-0,94%

-

0,71%

-

-6,40%

-

-27,94%

-

4,45%

-
2019
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

3,28%

-

0,27%

-

0,46%

-

0,10%

-

0,38%

-

0,06%

-

0,32%

-

0,19%

-

0,11%

-

0,50%

-

0,13%

-

0,32%

-

6,25%

-

44,95%

-
2018
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

0,32%

-

0,17%

-

0,23%

-

0,25%

-

0,29%

-

-0,45%

-

0,37%

-

0,24%

-

-1,03%

-

0,55%

-

0,11%

-

-0,26%

-

0,79%

-

36,43%

-
2017
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

1,21%

-

0,35%

-

-1,22%

-

0,34%

-

0,33%

-

0,41%

-

0,31%

-

0,30%

-

0,08%

-

0,48%

-

0,25%

-

-3,57%

-

-0,80%

-

35,36%

-
2016
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

0,24%

-

0,27%

-

0,37%

-

0,32%

-

-0,16%

-

0,45%

-

0,42%

-

0,21%

-

0,40%

-

0,59%

-

0,30%

-

-0,55%

-

2,90%

-

36,45%

-
2015
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

-0,17%

-

0,25%

-

0,37%

-

0,28%

-

0,31%

-

0,34%

-

0,53%

-

0,40%

-

0,31%

-

0,37%

-

0,36%

-

12,09%

-

15,91%

-

32,61%

-
2014
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI

0,37%

-

2,28%

-

-1,52%

-

0,35%

-

0,37%

-

0,32%

-

0,37%

-

0,41%

-

0,36%

-

0,43%

-

0,35%

-

6,58%

-

10,98%

-

14,41%

-
2013
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RLCDI
--
--
--
--
--
--

0,24%

-

0,67%

-

0,70%

-

0,79%

-

0,70%

-

-0,05%

-

3,09%

-

3,09%

-

Índices de Rentabilidade

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,14%--1,40%-18,01%-21,16%-43,80%-61,86%-78,93%-81,59%-79,40%
Volatilidade1,33%-5,48%20,61%15,27%20,47%21,61%24,27%22,53%16,17%
Índice de Sharpe-10,35--3,74-2,29-2,29-1,83-1,86-1,84-1,74-1,35

Consistência

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL
9463,51%
5436,49%
12,09%-26,05%

Composição da carteira

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Drawdown

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Patrimônio

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Volatilidade

PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Dúvidas Frequentes do fundo
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 251 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).