Pátria Crédito Estruturado FIDC RL
Cotistas Totais da casca
82Patrimônio Total da casca
R$ 662,94 miAdaptação RCVM 175
29/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClassePÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 41,67 mi | 54 | |
| Sub-classe | R$ 73,17 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 398,11 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 149,99 mi | 12 |
Classe ou subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClassePÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1S0000498289 | R$ 41,67 mi | 54 |
| Sub-classe PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2S0000676500 | R$ 73,17 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 398,11 mi | 10 |
| Sub-classe | R$ 149,99 mi | 12 |
Características da classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/09/2022
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/09/2022
- Código CVM
- S0000676500
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 73,17 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 234,63 miAdaptação RCVM 175
29/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| PATRIA CRED ESTRUTUR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Cotistas
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Drawdown
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Patrimônio
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Volatilidade
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 82 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).