Ouro Preto FIC FIDC
- Gestora
- Ouro Preto Investimentos
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
Sobre o fundo
Um FIC FIDC para investidor qualificado, que compra cotas de outros fundos de direitos creditórios em vez de originar as operações por conta própria. A entrada começa em R$ 1.000 e o resgate cotiza em 70 dias corridos.
A taxa de administração é de 1,03% ao ano e a de performance só é cobrada sobre o que passar de 115% do CDI. O fundo opera desde junho de 2012, o que é histórico longo para a categoria.
Relação com Investidores
Cotistas Totais da casca
12,11 milPatrimônio Total da casca
R$ 1,69 biAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,69 bi | 12,11 mil |
Classe ou subclasse
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,69 bi | 12,11 mil |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 27/06/2012
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Código CVM
- 14171578000115
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,69 biRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
12,11 milPL Médio 12M
R$ 976,23 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Resumo do ativo
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
O fundo é um FIC FIDC: em vez de comprar direitos creditórios diretamente, ele aloca em cotas de outros fundos, com liberdade para investir em fundos de qualquer classe. Isso muda o que o investidor está contratando. Ele não está comprando uma carteira de recebíveis escolhida a dedo, e sim a capacidade da gestora de selecionar fundos, o que traz uma camada extra de taxa e de opacidade sobre os ativos finais. O perfil declarado pela gestora é agressivo. O fundo opera desde 27/06/2012 e encerrou agosto de 2026 com R$ 1,66 bilhão de patrimônio líquido, contra média de R$ 937,5 milhões nos doze meses. A movimentação fecha às 14h e o resgate cotiza em D+70 corridos, com o dinheiro caindo um dia útil depois.
Taxa de administração
1,03% a.a.Rentabilidade acumulada
Meses positivos
Melhor mês
Início de negociação
27/06/2012
Taxa de administração de 1,03% ao ano, paga mensalmente, mais performance de 20% sobre o que exceder 115% do CDI. Data-base agosto de 2026.
Gráfico de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO OURO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Cotistas
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Drawdown
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Patrimônio
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Volatilidade
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO OURO PRETO FIC FIDC RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12.106 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).