Olívia FIF Investimento Infraestrutura CI RF Infraestrutura RL
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 16,25 miAdaptação RCVM 175
29/04/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseOLÍVIA FIF INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA CI RF INFRAESTRUTURA RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 16,25 mi | 3 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseOLÍVIA FIF INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA CI RF INFRAESTRUTURA RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RLMHUXC1745927562 | R$ 16,25 mi | 3 |
Características da classe
OLÍVIA FIF INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA CI RF INFRAESTRUTURA RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 20/05/2025
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- IMA-B 5
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 20/05/2025
- Código CVM
- MHUXC1745927562
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 16,25 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 14,67 miAdaptação RCVM 175
29/04/2025
Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE A OLÍVIA C... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Cotistas
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Drawdown
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Patrimônio
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Volatilidade
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- OLÍVIA FIF INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA CI RF INFRAESTRUTURA RL
- SUBCLASSE A OLÍVIA CLASSE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).