Ocean Asset FIDC
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 86,74 miAdaptação RCVM 175
26/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseOCEAN ASSET FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 86,77 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 2,79 mi | 3 | |
| Sub-classe OCEAN ASSET FIDC SENIOR (S0000584711)S0000584711 | R$ 1,12 mi | 2 |
Classe ou subclasse
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseOCEAN ASSET FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000463507 | R$ 86,77 mi | 5 |
| Sub-classe OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000563986 | R$ 2,79 mi | 3 |
| Sub-classe OCEAN ASSET FIDC SENIORS0000584711 | R$ 1,12 mi | 2 |
Características da classe
OCEAN ASSET FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/04/2018
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/04/2018
- Código CVM
- S0000463507
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 86,77 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 79,12 miAdaptação RCVM 175
26/06/2024
Gráfico de Rentabilidade
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| OCEAN ASSET FIDC SUB... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- OCEAN ASSET FIDC
- OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- OCEAN ASSET FIDC SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).