Nikos CASH FI RF Simples LP
Cotistas Totais da casca
1,94 milPatrimônio Total da casca
R$ 21,87 miAdaptação RCVM 175
12/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 21,91 mi | 1,94 mil |
Classe ou subclasse
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 21,91 mi | 1,94 mil |
Características da classe
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/07/2022
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Simples Simples
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/07/2022
- Código CVM
- 45963889000140
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 21,91 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1,94 milPL Médio 12M
R$ 28,46 miAdaptação RCVM 175
12/06/2024
Gráfico de Rentabilidade
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| NIKOS CASH FI RF SIM... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Cotistas
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Drawdown
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Patrimônio
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Volatilidade
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Dúvidas Frequentes do fundo
NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- NIKOS CASH FI RF SIMPLES LP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1.940 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).