New Trade Prime FIDC RL
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 32,89 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 32,89 mi | 3 | |
| Sub-classe NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR (dnvgg1786640242)dnvgg1786640242 | R$ 32,89 mi | 3 | |
| Sub-classe SUB JR (s0001422790)s0001422790 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe NEW TRADE PRIME SENIOR (u6ii51786640213)u6ii51786640213 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe NEW TRADE PRIME SENIOR (ranpl1786640134)ranpl1786640134 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe NEW TRADE PRIME SÊNIOR (fgc4s1788313072)fgc4s1788313072 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 32,89 mi | 3 |
| Sub-classe dnvgg1786640242 | R$ 32,89 mi | 3 |
| Sub-classe s0001422790 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe u6ii51786640213 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ranpl1786640134 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe fgc4s1788313072 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO NEW TRADE PRIME FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2026
- Código CVM
- dnvgg1786640242
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 32,89 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 32,44 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| NEW TRADE PRIME SUBO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Cotistas
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Drawdown
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Recurso exclusivo Retorno Prime
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Patrimônio
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Volatilidade
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO NEW TRADE PRIME FIDC RL
- NEW TRADE PRIME SUBORDINADA JÚNIOR
- SUB JR
- NEW TRADE PRIME SENIOR
- NEW TRADE PRIME SENIOR
- NEW TRADE PRIME SÊNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).