NDMP I FIDC
Cotistas Totais da casca
26Patrimônio Total da casca
R$ 81,81 miAdaptação RCVM 175
23/09/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseNDMP I FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 19,41 mi | 7 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SEN 3 (S0000774375)S0000774375 | R$ 40,23 mi | 10 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SENIOR 2 (S0000660973)S0000660973 | R$ 9,51 mi | 8 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000601799)S0000601799 | R$ 12,65 mi | 1 |
Classe ou subclasse
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseNDMP I FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDCKHPWI1747149783 | R$ 19,41 mi | 7 |
| Sub-classe NDMP I FIDC SEN 3S0000774375 | R$ 40,23 mi | 10 |
| Sub-classe NDMP I FIDC SENIOR 2S0000660973 | R$ 9,51 mi | 8 |
| Sub-classe NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000601799 | R$ 12,65 mi | 1 |
Características da classe
NDMP I FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/04/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/04/2021
- Código CVM
- S0000601799
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 12,65 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 13,56 miAdaptação RCVM 175
23/09/2024
Gráfico de Rentabilidade
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- NDMP I FIDC
- 3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
- NDMP I FIDC SEN 3
- NDMP I FIDC SENIOR 2
- NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 26 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).