NDMP I FIDC
Cotistas Totais da casca
18Patrimônio Total da casca
R$ 77,06 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 77,06 mi | 18 | |
| Sub-classe | R$ 17,38 mi | 7 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SENIOR 2 (S0000660973)S0000660973 | R$ 8,52 mi | 6 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SEN 3 (S0000774375)S0000774375 | R$ 37,16 mi | 4 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000601799)S0000601799 | R$ 14,01 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe NDMP I FIDC SENIOR (S0000612529)S0000612529 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO 3 (S0001232240)S0001232240 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 77,06 mi | 18 |
| Sub-classe KHPWI1747149783 | R$ 17,38 mi | 7 |
| Sub-classe S0000660973 | R$ 8,52 mi | 6 |
| Sub-classe S0000774375 | R$ 37,16 mi | 4 |
| Sub-classe S0000601799 | R$ 14,01 mi | 1 |
| Sub-classe S0000703214 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000612529 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001232240 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000646717 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000601780 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 31/08/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- 31/08/2023
- Código CVM
- KHPWI1747149783
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 17,38 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
7PL Médio 12M
R$ 18,21 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 3ª SÉRIE COTAS MEZAN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Cotistas
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Drawdown
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Patrimônio
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Volatilidade
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
- 3ª SÉRIE COTAS MEZANINO DO NIO DIGITAL FIDC
- NDMP I FIDC SENIOR 2
- NDMP I FIDC SEN 3
- NDMP I FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- NDMP I FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- NDMP I FIDC SENIOR
- MEZANINO 3
- NDMP I FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- NDMP I FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 18 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).