Nairobi Previdenciário FIM CP RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 9,34 miAdaptação RCVM 175
03/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 9,34 mi | 1 |
Classe ou subclasse
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 9,34 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 09/09/2021
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Multimercado Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- OUTROS
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 9,34 miRentabilidade 12M
0,12%Índice de Sharpe 12M
-0,38Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 8,75 miAdaptação RCVM 175
03/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RLCDI | 1,54% - | 0,05% - | 1,55% - | 4,12% - | 0,33% - | 1,87% - | -0,23% - | 2,24% - | 2,09% - | -0,88% - | -- | -- | 13,34% - | 42,60% - |
| 2024 | NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RLCDI | -0,06% - | 0,73% - | 0,18% - | -1,43% - | 0,57% - | -0,33% - | 1,38% - | 2,03% - | -0,42% - | 0,22% - | 0,40% - | -1,29% - | 1,96% - | 25,82% - |
| 2023 | NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RLCDI | 0,97% - | 0,71% - | 1,56% - | 1,00% - | 1,78% - | 2,24% - | 1,08% - | -0,61% - | -0,73% - | -0,97% - | 3,42% - | 1,77% - | 12,82% - | 23,41% - |
| 2022 | NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RLCDI | -0,42% - | 0,54% - | 2,58% - | 0,57% - | 0,55% - | 0,02% - | -0,45% - | 1,47% - | 0,80% - | 1,01% - | -0,48% - | 0,52% - | 6,88% - | 9,38% - |
| 2021 | NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,01% - | -1,74% - | 3,12% - | 0,99% - | 2,34% - | 2,34% - |
Índices de Rentabilidade
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,88% | - | 3,44% | 5,87% | 11,63% | 21,40% | 30,82% | 44,92% | - | 42,60% |
| Volatilidade | 6,34% | - | 5,20% | 4,86% | 5,03% | 4,68% | 4,46% | 4,52% | - | 4,50% |
| Índice de Sharpe | -4,43 | - | -0,22 | -0,62 | -0,39 | -0,45 | -0,75 | -0,58 | - | -0,70 |
Consistência
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL | 3672,00% | 1428,00% | 4,12% | -1,74% |
Composição da carteira
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FIM CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).