Fundo (casca)
Multi Recebíveis II FIDC Multisegmentos
Em Funcionamento Normal
CNPJ: 09.137.729/0001-89Cotistas Totais da casca
78Patrimônio Total da casca
R$ 116,43 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 67,04 mi | 55 | |
| Sub-classe SENIOR 17 (s0000714569)s0000714569 | R$ 15,02 mi | 26 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 19 (6fmqt1765394716)6fmqt1765394716 | R$ 31,69 mi | 12 | |
| Sub-classe SUBORDINADA PREFERENCIAL K (s0000718688)s0000718688 | R$ 2,86 mi | 7 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF M (ddylk1765394503)ddylk1765394503 | R$ 5,91 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA ORDINÁRIA (s0000259489)s0000259489 | R$ 11,57 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 18 (s0001230190)s0001230190 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF A (r3ypt1767813898)r3ypt1767813898 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000219411)s0000219411 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF K (4fiuo1753999058)4fiuo1753999058 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA PREFERENCIAL L (s0001238051)s0001238051 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 18 (vjuis1753999414)vjuis1753999414 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000199036)s0000199036 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA PREFERENCIAL M (s0001333739)s0001333739 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF L (vwhjo1749067799)vwhjo1749067799 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 19 (s0001329367)s0001329367 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000237744)s0000237744 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 17 (2m2pw1753998654)2m2pw1753998654 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB ORDINARIA (k8vhc1744220322)k8vhc1744220322 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000259306)s0000259306 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 67,04 mi | 55 |
| Sub-classe s0000714569 | R$ 15,02 mi | 26 |
| Sub-classe 6fmqt1765394716 | R$ 31,69 mi | 12 |
| Sub-classe s0000718688 | R$ 2,86 mi | 7 |
| Sub-classe ddylk1765394503 | R$ 5,91 mi | 5 |
| Sub-classe s0000259489 | R$ 11,57 mi | 5 |
| Sub-classe s0000604151 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001230190 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000294179 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000659037 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000409375 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000522805 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000508721 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe r3ypt1767813898 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000409367 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000219411 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 4fiuo1753999058 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001238051 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000563943 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000354260 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe vjuis1753999414 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000309338 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000199036 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001333739 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe vwhjo1749067799 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001329367 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000448869 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000237744 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2m2pw1753998654 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe k8vhc1744220322 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000259306 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC MULTISEGMENTOS
- Status da classe
- CANCELADO
- Primeira cota
- 07/11/2019
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
- Status da sub-classe
- CANCELADO
- Primeira cota
- 07/11/2019
- Código CVM
- s0000522805
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,09 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
38PL Médio 12M
R$ 23,90 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MULTI RECEBÍVEIS II ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Carregando composição da carteira...
Cotistas
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Drawdown
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Patrimônio
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Volatilidade
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Dúvidas Frequentes do fundo
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC MULTISEGMENTOS
- SENIOR 17
- MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 19
- SUBORDINADA PREFERENCIAL K
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF M
- SUBORDINADA ORDINÁRIA
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 15
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL C
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL J
- SENIOR 18
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 5
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL A
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 16
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 10
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 12
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF A
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 9
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF K
- SUBORDINADA PREFERENCIAL L
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 14
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR
- MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 18
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 6
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL G
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
- SUBORDINADA PREFERENCIAL M
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF L
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL H
- SENIOR 19
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 11
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL I
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL B
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
- MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 17
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB ORDINARIA
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL E
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 78 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).