Fundo (casca)
Multi Recebíveis II FIDC Multisegmentos
Em Funcionamento Normal
CNPJ: 09.137.729/0001-89Cotistas Totais da casca
78Patrimônio Total da casca
R$ 116,43 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 67,04 mi | 55 | |
| Sub-classe SENIOR 17 (s0000714569)s0000714569 | R$ 15,02 mi | 26 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 19 (6fmqt1765394716)6fmqt1765394716 | R$ 31,69 mi | 12 | |
| Sub-classe SUBORDINADA PREFERENCIAL K (s0000718688)s0000718688 | R$ 2,86 mi | 7 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF M (ddylk1765394503)ddylk1765394503 | R$ 5,91 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA ORDINÁRIA (s0000259489)s0000259489 | R$ 11,57 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 18 (s0001230190)s0001230190 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF A (r3ypt1767813898)r3ypt1767813898 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000219411)s0000219411 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF K (4fiuo1753999058)4fiuo1753999058 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA PREFERENCIAL L (s0001238051)s0001238051 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 18 (vjuis1753999414)vjuis1753999414 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000199036)s0000199036 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA PREFERENCIAL M (s0001333739)s0001333739 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF L (vwhjo1749067799)vwhjo1749067799 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 19 (s0001329367)s0001329367 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000237744)s0000237744 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 17 (2m2pw1753998654)2m2pw1753998654 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II SUB ORDINARIA (k8vhc1744220322)k8vhc1744220322 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI RECEBÍVEIS II FIDC (s0000259306)s0000259306 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 67,04 mi | 55 |
| Sub-classe s0000714569 | R$ 15,02 mi | 26 |
| Sub-classe 6fmqt1765394716 | R$ 31,69 mi | 12 |
| Sub-classe s0000718688 | R$ 2,86 mi | 7 |
| Sub-classe ddylk1765394503 | R$ 5,91 mi | 5 |
| Sub-classe s0000259489 | R$ 11,57 mi | 5 |
| Sub-classe s0000604151 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001230190 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000294179 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000659037 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000409375 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000522805 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000508721 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe r3ypt1767813898 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000409367 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000219411 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 4fiuo1753999058 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001238051 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000563943 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000354260 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe vjuis1753999414 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000309338 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000199036 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001333739 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe vwhjo1749067799 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001329367 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000448869 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000237744 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2m2pw1753998654 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe k8vhc1744220322 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000259306 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC MULTISEGMENTOS
- Status da classe
- CANCELADO
- Primeira cota
- 07/11/2019
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
- Status da sub-classe
- CANCELADO
- Primeira cota
- 07/11/2019
- Código CVM
- s0000522791
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,00 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
9PL Médio 12M
R$ 7,23 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MULTI RECEBÍVEIS II ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Carregando composição da carteira...
Cotistas
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Drawdown
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Patrimônio
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Volatilidade
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Dúvidas Frequentes do fundo
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC MULTISEGMENTOS
- SENIOR 17
- MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 19
- SUBORDINADA PREFERENCIAL K
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF M
- SUBORDINADA ORDINÁRIA
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 15
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL C
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL J
- SENIOR 18
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 5
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL A
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 16
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 10
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 12
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF A
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 9
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF K
- SUBORDINADA PREFERENCIAL L
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 14
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR
- MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 18
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 6
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL G
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
- SUBORDINADA PREFERENCIAL M
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB PREF L
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL H
- SENIOR 19
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 11
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL I
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL B
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
- MULTI RECEBÍVEIS II SENIOR 17
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL F
- MULTI RECEBÍVEIS II SUB ORDINARIA
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL E
- MULTI RECEBÍVEIS II FIDC
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 78 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).